Om osSupportKontaktManual
PrivatlivspolitikGodkendt bogføringssystem hos Erhvervsstyrelsen. - fob232469StatusLogin

Finn Levinsen ApS

Hjemmeside lavet af Alfred Grøndrup

  1. Dokumentation
  3. Glasdata
  5. Inddatering
  7. Betalingsforslag
  9. Fremgangsmåde
ForrigeOpsætningNæsteUdlign kreditnota

På denne side

  • Forklaring af felterne:
  • Klik i søjler:
  • Søjle 12 forklaring:
  • Søjle 14 - 15 - 16 forklaring:
  • Knapper fra betalingsskærmbillede:

Fremgangsmåde for dannelse af bankoverførsel

Brugen af Aut.Leverandørbetalinger laver ikke nogen bogføring, men markerer blot de leverandørfakturaer, der laves en bankoverførsel af.

Når du trykker på Aut.Leverandørbetaling i GlasData, bliver du først mødt af nedenstående skærmbillede:

Forklaring af felterne:

  • Pr.dato = Den dato, bankoverførslen skal laves fra.
  • Antal dage frem = Gør det muligt at påføre ekstra dage.
EKSEMPEL
# Du vil lave betalinger for en uge ad gangen om mandagen.
'Pr.dato': skriv mandagens dato .
'Antal dage frem' skriv 5 (arbejdsdage).

Sortering kan laves i:

  • Forfaldsorden = Sorter efter fakturaens forfaldsdato
  • Datoorden = Sorter efter fakturaens dato
  • Almindelig orden = Sorter efter kontonummeret på leverandøren.

Når du har valgt, trykker du på OK og får derefter følgende skærmbillede:

Klik i søjler:

  • Søjle 6 (Forfald) = Her kan du ændre forfaldsdato for betaling
  • Søjle 12 (Status) = Betalingsstatus kan ændres – se nedenstående pop op-skærmbillede.
  • Søjle 14, 15, 16 (Kort, ID og Krednr.) = Her kan du ændre betalingsdetaljerne for fakturaen

Søjle 12 forklaring:

Du kan ændre status til følgende:

  • Vent = Betalingen afvises, men gemmes til senere aktivering.
  • Afvis = Betalingen afvises.
  • Ja = Efter parkering under en af ovennævnte parkeringsmuligheder vender posteringen tilbage til den oprindelige status.
  • Allerede betalt = Bliver ikke betalt og dermed ikke overført til banken, da den allerede ligger i banken eller på anden måde er betalt.

Søjle 14 - 15 - 16 forklaring:

Ret betalingsdetaljer så de stemmer overens med fakturaen.

Knapper fra betalingsskærmbillede:

  • Betaling af alle = Gør en fil klar til banken, og dermed er programmet færdigt. Herefter skal du gå ind i banken og overføre den dannede fil.
  • Spær alle = Alle fakturaer bliver spærret for betaling. For at aktivere en betaling skal du derfor gå ind i søjle 12 (status) og vælge Ja for de linjer, der skal betales.
  • Print spærrede = Udskriver spærrede fakturaer.
  • Udlign kreditnota = Hvis GlasData finder en kreditnota, vises knappen i bunden af skærmen. Klik på den for at udligne med kreditnota inden betaling (klik på linket for at se vejledningen) – Udlign kreditnota