Udskrift af likviditetsoversigt

Programmet gennemgår alle aktiver i firmaet, så du kan danne dig et overblik over den finansielle situation netop nu. Der tages ikke hensyn til fremtidige løn- og momsbetalinger.

Gennemgang af kolonnerne

• Statustekst: Hjælper dig til at forstå, hvad der er saldo for.
• Deb.poster eller Kred.poster: Viser, om du har debit- eller kreditposter.
• Saldo: Viser saldoen for den aktuelle statustekst.
• Diff: Viser forskellen mellem saldoen og kreditdebitorposterne.

Gennemgang af rækkerne

Programmet gennemgår flere faser:

1. Finanskonti: Programmet gennemgår alle konti, hvor der er indestående (kasse, bank), samt finanskonti. For at en konto skal indgå i oversigten, skal den markeres under Kartotek -> Finans -> J/N -> Lik.rapport.
   
2. Samhandelspartnere: Hvad der burde være ind- og udbetalt til samhandelspartnere.
3. Rykkerstatus: Hvor langt du er i rykningen af kunder (hvor mange der har fået rykker 1, 2 og 3).
4. Ikke-rykkede kunder: Kunder, der endnu ikke er blevet rykket.
5. Negativt forfaldent: Dækker over kunder, du skylder penge, eller kreditorer, som skylder dig.
6. Aktuelle bevægelser: Slutteligt gennemgås både kunder og kreditorer for henholdsvis ind- og udbetalinger pr. dato.