1. Kundeindbetaling

Forklaring

I skærmbilledet 1. Kundeindbetaling kan du udligne de indbetalinger, der er modtaget fra kunden.

Værktøjslinjen

1. Bilag

Bilagsnummer tildeles automatisk, hvis du anvender ⇥Tab eller ↵Enter i feltet. Du har dog også mulighed for selv at indtaste et bilagsnummer.

2. Kunde / Faktura / Navn

Søgefeltet, hvor du finder kunden. Du kan søge på kundenummer, kundenavn eller fakturanummer. Hvis du søger på fakturanummer, udlignes beløbet automatisk på den modkonto (den konto, der modtager betalingen), som er markeret med gult.

Video

Differencer

Differencer kan udlignes i forbindelse med afstemning af betaling. GlasData foreslår automatisk de mest anvendte konti. Hvis du ønsker at benytte en anden konto, åbnes vinduet Yderligere kontering.

1. Kontonummer

Du kan enten skrive kontonummeret direkte eller indtaste en del af kontonavnet for at finde kontoen.

Deludligning af kunde

I GlasData er det ikke muligt at foretage deludligning af kunder direkte. I stedet opretter du en manuel betaling på kunden. Følg disse trin:

• Undlad at markere den faktura, der skal deludlignes.
• Udfyld tekstfeltet med relevant information om delbetalingen – fx fakturanummer.
• Indtast det beløb, kunden skal deludlignes med – husk at angive beløbet med minus foran.
• Indtast det samme beløb i feltet Beløb bank – denne gang uden minus.
• Når afstemningen går i nul, klikker du på OK for at gennemføre.

Når kunden senere betaler restbeløbet, kan du udligne ved at markere både fakturaen og den tidligere delbetaling.

Betaling i fremmed valuta

(Dokumentation er under udarbejdelse.)