Udskrift af debitor - transaktioner

Udskriften indeholder de væsentlige bogføringsmæssige informationer fra debitorposteringerne og bruges typisk i support situationer.

Indeholder:

• Kontonummer
• Posteringsnummer
• Posteringsdato
• Bilagsnummer
• Bilagstype
• Bilagstekst
• Posteringsbeløb
• Posteringsbeløb i fremmed valuta
• Momsbeløb
• Om posten er åben eller betalt
• Forfaldsdato
• Betalingsdato
• Rykkernummer
• Sagsnummer
• Journalnummer

Eksempel på udskrift:

Skærmbilledet

Forklaring af felter

• Fra/Til konto: Kan bruges til at begrænse udskriften til specifikke kunder.
• Fra/Til afdeling: Bruges til at begrænse udskriften til kun at indeholde kunder med specifikke afdelingsnumre.
• Fra/Til dato: Bruges til at begrænse udskriften på bogføringsdatoer.
• Fra/Til Journal: Bruges til at begrænse udskriften til nogle bestemte bogførings- og fakturajournaler.
• Fra/Til Type: Bruges til at begrænse hvilken type posteringer, der udskrives. Mulighederne er:

1. Faktura
2. Kreditnota
3. Betaling
4. Kassebilag

og den senere serie:

7. Renter og rykkergebyr
8. Manuel postering
9. Betaling via fil fra banken.

• Fra/Til Bilagsnr: Bruges til at begrænse udskriften til at indeholde posteringer med nogle bestemte bilagsnumre.
• Fra/Til Kostcenter: Bruges til at begrænse udskriften til kun at indeholde posteringer med nogle bestemte kostcenternumre.

Alle Fra/Til felter kan bruges i kombination.

• Hvor skal det vises?:

Udskrift kan ske til en printer, en PDF-fil, på skærmen eller til en CSV-fil, som åbnes i Excel.

• Kun totaler?:

Ved flueben i dette felt udskrives der kun en total pr. kunde/dato/bilagsnummer/type.

• Moms fratrækkes:

Gør at posteringsbeløbet bliver præsenteret uden moms.

• Vælg orden:

1. Nr. orden: Udskriften udskrives pr. kunde.
2. Dato orden: Udskriften udskrives pr. bogføringsdato.
3. Bilagsnr. orden: Udskriften udskrives pr. bilagsnummer.
4. Type orden: Udskriften udskrives pr. posteringstype.