3. Leverandørbetaling

Forklaring

I skærmbilledet 3. Leverandørbetaling kan du udligne de betalinger, der er foretaget til leverandøren.

Skærmbilledet

1. Bilag

Bilagsnummer tildeles automatisk, hvis du anvender ⇥Tab eller ↵Enter i feltet. Du kan dog også vælge selv at indtaste et bilagsnummer manuelt.

2. Leverandør / Faktura / Navn

Søgefeltet, hvor du finder leverandøren. Du kan søge på leverandørnummer, navn eller fakturanummer. Hvis du søger på fakturanummer, udlignes beløbet automatisk på den modkonto (kontoen, der betales fra), som er markeret med gult.

Video

Differencer

Differencer kan udlignes i forbindelse med afstemning af betaling. GlasData foreslår automatisk de mest anvendte konti. Hvis du ønsker at benytte en anden konto, åbnes vinduet Yderligere kontering.

1. Kontonummer

Du kan enten skrive kontonummeret direkte eller indtaste en del af kontonavnet for at finde kontoen.

Deludligning af leverandør

I GlasData kan du ikke foretage deludligning direkte. I stedet opretter du en manuel betaling på leverandøren. Gør følgende:

• Undlad at markere den faktura, der skal deludlignes.
• Udfyld tekstfeltet med relevant information om delbetalingen – fx fakturanummer.
• Indtast det beløb, der skal udlignes – uden minus.
• Indtast det samme beløb i feltet Beløb bank – denne gang med minus.
• Når afstemningen går i nul, klikker du på OK for at gennemføre.

Når restbeløbet senere betales, kan du udligne det ved at markere både fakturaen og den tidligere delbetaling.

Betaling i fremmed valuta

(Dokumentation er under udarbejdelse.)